Trésorier Adjoint H/F - 13

Rejoindre MODAL GROUP, c'est intégrer un acteur international de référence du report modal, engagé depuis plus de 20 ans dans le développement de solutions logistiques multimodales bas carbone.

Présent dans 8 pays, le Groupe innove et investit en continu dans les infrastructures, les équipements, les services et les solutions logistiques afin d'accompagner durablement ses clients et partenaires dans la décarbonation du transporte. Il réalise un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros en 2025 et s'appuie sur plus de 250 collaborateurs engagés et passionnés.

Champion de la croissance de son secteur en 2024 et 2025, MODAL GROUP poursuit une ambition claire : construire un écosystème au service d'une logistique multimodale décarbonée, en combinant performance opérationnelle, innovation et responsabilité environnementale. Cette ambition s'incarne au quotidien dans des valeurs fortes : écoute client, innovation, audace d'entreprendre, ouverture, humilité et agilité.

Chez MODAL GROUP, nous cultivons un management ouvert et respectueux, fondé sur des circuits d'information clairs, favorisant la responsabilité, la réactivité et des prises de décision collectives. Nous croyons à la force de l'intelligence collective et à l'engagement de chacun pour accompagner la croissance du Groupe dans un esprit entrepreneurial et collaboratif.Dans un contexte de forte croissance et de structuration d'un service Trésorerie, vous travaillerez en binôme sur un périmètre multi sociétés.

Vos missions seront les suivantes :

1. Gestion opérationnelle de la trésorerie

- Suivre quotidiennement les positions de trésorerie (soldes bancaires, flux entrants et sortants).
- Intégrer les relevés bancaires.
- Préparer les règlements fournisseurs.
- Lettrage des comptes fournisseurs et clients.
- Contrôler les flux financiers et assurer leur correcte affectation.
- Etablissement des états de rapprochements bancaires.

2. Prévisions et financements

- Établir et fiabiliser les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
- Contribuer à la mise en place et au suivi des financements (lignes de crédit, garanties, emprunts)
- Suivre les frais bancaires et proposer des actions d'optimisation
- Assister le Trésorier dans la gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe afin d'assurer la liquidité, la sécurité des flux financiers et l'optimisation des financements

3. Relations bancaires et conformité

- Participer à la gestion des relations avec les partenaires bancaires
- Veiller au respect des procédures internes et des règles de contrôle interne
- Participer à la sécurisation des paiements (droits bancaires, fraudes)

4. Reporting, clôtures et projets transverses

- Contribuer aux clôtures mensuelles et annuelles (justification des comptes de trésorerie)
- Participer au changement d'ERP (SAP).
- Collaborer avec les équipes comptables, financières et opérationnelles