Trésorier H/F - 13

Rejoignez un groupe industriel dynamique et en forte croissance, qui déploie son expertise depuis plus de vingt ans à travers le monde grâce à l'engagement de plus de 800 collaborateurs. Avec un chiffre d'affaires avoisinant les 100 M€, l'entreprise se diversifie et poursuit son développement grâce à un positionnement résolument innovant.
Situé en plein centre-ville d'Aix-en-Provence, à proximité immédiate de toutes les commodités (commerces, restaurants, transports en commun), le siège social rassemble plus de 70 talents passionnés. Vous intégrez une équipe financière solidement établie et êtes directement rattaché(e) au Directeur du service.Vos missions :

* Assurer le suivi opérationnel de la trésorerie : analyse quotidienne des positions bancaires, équilibrage des comptes entre les entités du groupe et gestion des financements court terme.

* Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie : construction et mise à jour des prévisionnels hebdomadaires, mensuels, à 90 jours et de fin d'année.

* Gérer les relations bancaires : agir comme interlocuteur privilégié des partenaires bancaires, préparer et présenter les communications dédiées.

* Piloter les financements : suivre les emprunts et leurs remboursements, optimiser les conditions de financement et assurer le suivi des covenants.

* Produire le reporting de trésorerie : réalisation des reportings consolidés, contribution aux clôtures mensuelles et trimestrielles (position de trésorerie, BFR, délais de règlement clients/fournisseurs, dette nette).

* Gérer les instruments de couverture : assurer le suivi des swaps et dispositifs de hedging, ainsi que la gestion des couvertures de taux.

* Garantir le contrôle et la conformité : prévenir les risques de fraude, déployer des actions de sensibilisation et des formations auprès des parties prenantes.